南方贺元利率债债券A
(007714)公募债券型
1.0937
-0.11%-0.0013
单位净值 [2026-06-05]
1.2007
累计净值 [2026-06-05]
1.0925
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：0.54%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：6.88%
- 成立以来：21.33%
- 成立日期：2019-08-30
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
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