南方贺元利率债债券A
(007714)公募债券型
1.0817
-0.26%-0.0028
单位净值 [2026-03-09]
1.1887
累计净值 [2026-03-09]
1.0789
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：3.23%
- 最近三年：6.37%
- 成立以来：8.17%
- 成立日期：2019-08-30
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-04-11 |
| 2 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 3 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 4 | 0.01 | 2022-07-14 |
| 5 | 0.02 | 2022-02-22 |
| 6 | 0.02 | 2021-09-28 |
| 7 | 0.01 | 2020-11-03 |
| 8 | 0.02 | 2020-06-11 |