南方贺元利率债债券A
(007714)公募债券型
1.0920
0.15%+0.0018
单位净值 [2026-06-12]
1.1990
累计净值 [2026-06-12]
1.0936
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：0.13%
- 最近两年：3.29%
- 最近三年：6.57%
- 成立以来：21.15%
- 成立日期：2019-08-30
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
基金公告
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