南方贺元利率债债券A

(007714)公募债券型
+添加自选
1.0948 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-21]
1.2018
累计净值 [2026-07-21]
1.0950 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：1.36%
  • 最近一年：0.33%
  • 最近两年：3.30%
  • 最近三年：6.43%
  • 成立以来：21.46%
  • 成立日期：2019-08-30
    最新份额：1.91亿
    最新规模：5.80亿元
    管理公司：南方基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 52%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：于智翔
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细