申万菱信沪深300价值指数C
(007800)公募股票型
1.1029
1.11%+0.0150
单位净值 [2026-06-12]
1.3398
累计净值 [2026-06-12]
1.3695
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：-4.53%
- 最近半年：-2.17%
- 今年以来：-3.82%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：19.22%
- 最近三年：23.76%
- 成立以来：36.99%
- 成立日期：2019-08-08
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.19亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1029 | 1.3398 | +1.11% |
| 2026-06-11 | 1.0908 | 1.3277 | -0.26% |
| 2026-06-10 | 1.0936 | 1.3305 | +0.41% |
| 2026-06-09 | 1.0891 | 1.3260 | +0.12% |
| 2026-06-08 | 1.0878 | 1.3247 | -0.30% |
| 2026-06-05 | 1.0911 | 1.3280 | +0.26% |
| 2026-06-04 | 1.0883 | 1.3252 | -0.71% |
| 2026-06-03 | 1.0961 | 1.3330 | -0.18% |
| 2026-06-02 | 1.0981 | 1.3350 | +0.23% |
| 2026-06-01 | 1.0956 | 1.3325 | +0.93% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值指数C | 1.08% | -1.13% | -4.53% | -2.17% | 3.34% | -3.82% |
| 同类型排名 | 684/6361 | 847/6361 | 3704/6361 | 4288/6361 | 3776/6361 | 4332/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |