申万菱信沪深300价值指数C
(007800)公募股票型指数型
0.9730
-0.86%-0.0083
单位净值 [2023-03-20]
1.0890
累计净值 [2023-03-20]
净值估算 [2023-03-20 ]
- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：4.69%
- 最近半年：4.56%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：-0.59%
- 最近两年：-10.20%
- 最近三年：18.08%
- 成立以来：8.15%
- 成立日期：2019-08-08
- 基金经理：龚丽丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.12亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：申万
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-20 | 0.9730 | 1.0890 | -0.86% |
| 2023-03-17 | 0.9814 | 1.0974 | 0.95% |
| 2023-03-16 | 0.9722 | 1.0882 | -0.71% |
| 2023-03-15 | 0.9792 | 1.0952 | 1.00% |
| 2023-03-14 | 0.9695 | 1.0855 | -0.78% |
| 2023-03-13 | 0.9771 | 1.0931 | 1.34% |
| 2023-03-10 | 0.9642 | 1.0802 | -1.55% |
| 2023-03-09 | 0.9794 | 1.0954 | -0.43% |
| 2023-03-08 | 0.9836 | 1.0996 | -0.32% |
| 2023-03-07 | 0.9868 | 1.1028 | -0.63% |
业绩分析
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更新日期：2023-03-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值指数C | -1.61% | 0.66% | 1.96% | 0.94% | -0.86% | 4.14% |
| 同类型排名 | 515/2492 | 234/2492 | 856/2492 | 617/2492 | 988/2492 | 929/2492 |
| 上证指数 | -2.95% | -0.94% | 1.61% | -0.98% | -2.00% | 5.09% |
| 深证成指 | -3.45% | -4.46% | 0.38% | -3.66% | -7.50% | 4.06% |
| 沪深300 | -3.96% | -3.39% | 0.35% | -3.09% | -7.59% | 2.86% |
| 股票型 | -2.30% | -3.53% | 1.32% | -2.57% | -3.81% | 3.61% |
| 混合型 | -1.72% | -3.03% | 0.90% | -3.97% | -3.07% | 2.08% |
| 债券型 | -0.03% | 0.00% | 1.18% | -0.24% | 1.82% | 1.00% |
| FOF | -1.28% | -1.98% | 0.30% | -2.62% | -2.70% | 1.30% |
| QDII | -5.48% | -7.71% | -6.03% | -0.82% | 0.82% | -4.95% |
| 另类投资 | -0.07% | 0.04% | 1.15% | 1.78% | -0.92% | 0.64% |
| ETF | -2.38% | -3.46% | 1.62% | -0.59% | -3.67% | 3.93% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 3.02亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.88亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
基金经理
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龚丽丽 上任时间：2019-11-27
龚丽丽女士:中国国籍,硕士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任华泰柏瑞基金研究员、专户经理、基金经理等。2017年加入申万菱信基金,现任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2019年10月25日自成立日期担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月21日担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月27日至今任申万菱信 展开∨ 收起∧
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