申万菱信沪深300价值指数C
(007800)公募股票型指数型
1.0520
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-07-19]
1.1770
累计净值 [2024-07-19]
净值估算 [2024-07-19 ]
- 最近一月：2.38%
- 最近一季：2.71%
- 最近半年：15.20%
- 今年以来：14.57%
- 最近一年：6.06%
- 最近两年：11.26%
- 最近三年：2.87%
- 成立以来：17.99%
- 成立日期：2019-08-08
- 基金经理：龚丽丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.91亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0520 | 1.1770 | 0.06% |
| 2024-07-18 | 1.0514 | 1.1764 | 0.54% |
| 2024-07-17 | 1.0458 | 1.1708 | -0.07% |
| 2024-07-16 | 1.0465 | 1.1715 | -0.04% |
| 2024-07-15 | 1.0469 | 1.1719 | 0.36% |
| 2024-07-12 | 1.0431 | 1.1681 | 0.62% |
| 2024-07-11 | 1.0367 | 1.1617 | 0.31% |
| 2024-07-10 | 1.0335 | 1.1585 | -0.40% |
| 2024-07-09 | 1.0376 | 1.1626 | 0.89% |
| 2024-07-08 | 1.0284 | 1.1534 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值指数C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.93% |
| 深证成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -5.70% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.65% |
| 股票型 | 0.90% | -1.82% | -1.44% | 3.96% | -11.77% | -5.81% |
| 混合型 | -0.12% | -2.31% | -1.12% | 4.96% | -12.21% | -5.23% |
| 债券型 | 0.06% | 0.20% | 0.64% | 2.47% | 2.58% | 2.25% |
| FOF | -0.53% | -1.65% | -1.91% | 3.08% | -18.11% | -7.64% |
| QDII | -1.10% | -1.37% | 6.73% | 14.19% | -10.84% | -2.45% |
| 另类投资 | -0.17% | 0.10% | -0.24% | 9.36% | 11.33% | 8.65% |
| ETF | 1.08% | -0.72% | -0.55% | 5.65% | -10.08% | -3.87% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.65亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.81亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.51亿份 | 7224 |
| 2023-03-31 | 1.46亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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龚丽丽 上任时间：2019-11-27
龚丽丽女士:中国国籍,硕士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任华泰柏瑞基金研究员、专户经理、基金经理等。2017年加入申万菱信基金,现任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2019年10月25日自成立日期担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月21日担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月27日至今任申万菱信 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-25 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（申万菱信沪深300价值指数C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-25 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-06-18 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
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| 2024-03-29 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-09 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2024-01-22 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-29 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-12-28 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（申万菱信沪深300价值指数C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300价值指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-12-28 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（申万菱信沪深300价值指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-12-08 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-12-01 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |