申万菱信沪深300价值指数C
(007800)公募股票型指数型
1.0996
-0.70%-0.0096
单位净值 [2026-05-15]
1.3365
累计净值 [2026-05-15]
1.0919
-0.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.85%
- 最近一季：-2.84%
- 最近半年：-4.18%
- 今年以来：-4.11%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：17.65%
- 最近三年：19.39%
- 成立以来：36.58%
- 成立日期：2019-08-08
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.19亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 3 | 0.12 | 2021-12-24 |