申万菱信沪深300价值指数C
(007800)公募股票型指数型
1.1257
0.64%+0.0089
单位净值 [2026-04-29]
1.3626
累计净值 [2026-04-29]
1.1329
0.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.81%
- 最近一季：-2.22%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-1.83%
- 最近一年：9.89%
- 最近两年：21.93%
- 最近三年：23.63%
- 成立以来：39.82%
- 成立日期：2019-08-08
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.19亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 3 | 0.12 | 2021-12-24 |