申万菱信沪深300价值指数C

(007800)公募股票型指数型
0.9339 -0.73%-0.0068
单位净值 [2023-11-27]
1.0589
累计净值 [2023-11-27]
       
净值估算 [2023-11-24   ]
  • 最近一月:-2.48%
  • 最近一季:-5.44%
  • 最近半年:-3.52%
  • 今年以来:0.43%
  • 最近一年:0.70%
  • 最近两年:-5.88%
  • 最近三年:-11.21%
  • 成立以来:4.74%
  • 成立日期:2019-08-08
  • 基金经理:龚丽丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.81亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:22.87亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:申万
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.009000 2023-09-26
2 0.116000 2021-12-24