申万菱信沪深300价值指数C
(007800)公募股票型指数型
0.9929
-0.15%-0.0015
单位净值 [2023-09-28]
1.1179
累计净值 [2023-09-28]
净值估算 [2023-09-27 ]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：3.60%
- 今年以来：6.78%
- 最近一年：10.05%
- 最近两年：-4.58%
- 最近三年：4.82%
- 成立以来：11.36%
- 成立日期：2019-08-08
- 基金经理：龚丽丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.80亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：申万
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-09-22 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-22 | 关于申万菱信沪深300价值指数证券投资基金暂停、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2023-08-31 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-27 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为代销机构的公告 |
| 2023-07-21 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增爱建基金为代销机构的公告 |
| 2023-07-15 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为代销机构的公告 |
| 2023-06-17 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-05-26 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-05-17 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-04-21 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-24 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-02-07 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证券为代销机构的公告 |
| 2023-01-20 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2022-12-30 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300价值指数证券投资基金更新招募说明书（2022年第2号） |