申万菱信沪深300价值指数C

(007800)公募股票型指数型
1.0190 -0.86%-0.0087
单位净值 [2024-06-17]
1.1440
累计净值 [2024-06-17]
       
净值估算 [2024-06-17   ]
  • 最近一月:-3.48%
  • 最近一季:2.29%
  • 最近半年:13.45%
  • 今年以来:10.98%
  • 最近一年:2.86%
  • 最近两年:5.82%
  • 最近三年:-2.14%
  • 成立以来:14.29%
  • 成立日期:2019-08-08
  • 基金经理:龚丽丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.65亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:17.91亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:申万菱信
实时情况
申万菱信沪深300价值指数C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 6.36% 282.07 11367.46 6.77% 128.29 (45.48%)
2 600036 招商银行 5.05% 324.40 9024.74 5.38% 148.69 (45.84%)
3 000333 美的集团 3.94% 128.88 7040.71 4.19% 新增
4 601166 兴业银行 3.45% 381.11 6177.83 3.68% 174.67 (45.83%)
5 600030 中信证券 2.91% 255.83 5211.34 3.10% 117.27 (45.84%)
6 601398 工商银行 2.46% 918.68 4391.28 2.62% 421.11 (45.84%)
7 601328 交通银行 2.31% 720.24 4134.19 2.46% 330.19 (45.84%)
8 000725 京东方A 2.14% 981.88 3829.33 2.28% 449.62 (45.79%)
9 000651 格力电器 2.12% 118.09 3798.82 2.26% 54.13 (45.84%)
10 600919 江苏银行 1.80% 481.02 3218.01 1.92% 313.28 (65.13%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 7.29% 153.78 7135.29 7.78% -112.96 (-73.46%)
2 600036 招商银行 5.88% 175.71 5756.18 6.27% -129.05 (-73.45%)
3 601166 兴业银行 3.30% 206.44 3230.82 3.52% -151.63 (-73.45%)
4 600030 中信证券 2.80% 138.56 2740.74 2.99% -101.77 (-73.45%)
5 601398 工商银行 2.45% 497.57 2398.28 2.61% -365.66 (-73.49%)
6 000651 格力电器 2.39% 63.95 2334.86 2.55% -46.96 (-73.43%)
7 601328 交通银行 2.31% 390.05 2262.31 2.47% -286.48 (-73.45%)
8 000725 京东方A 2.23% 532.26 2176.94 2.37% -391.03 (-73.47%)
9 600028 中国石化 1.76% 270.05 1717.52 1.87% -59.22 (-21.93%)
10 601668 中国建筑 1.75% 297.65 1708.54 1.86% -218.68 (-73.47%)
显示全部持仓明细>>