申万菱信沪深300价值指数C

(007800)公募股票型指数型
0.9805 0.39%+0.0038
单位净值 [2023-05-29]
1.0965
累计净值 [2023-05-29]
       
净值估算 [2023-05-26   ]
  • 最近一月:-3.64%
  • 最近一季:0.43%
  • 最近半年:2.71%
  • 今年以来:4.50%
  • 最近一年:3.22%
  • 最近两年:-10.36%
  • 最近三年:16.58%
  • 成立以来:8.98%
  • 成立日期:2019-08-08
  • 基金经理:龚丽丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.46亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.21亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:申万
实时情况
申万菱信沪深300价值指数C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 7.42% 266.74 12536.67 7.92% 56.49 (21.18%)
2 600036 招商银行 6.72% 304.76 11355.27 7.17% 64.53 (21.17%)
3 601166 兴业银行 3.73% 358.07 6298.49 3.98% 75.87 (21.19%)
4 600900 长江电力 3.48% 279.97 5879.36 3.71% 59.29 (21.18%)
5 600030 中信证券 2.83% 240.33 4784.99 3.02% 50.91 (21.18%)
6 601398 工商银行 2.22% 863.23 3746.41 2.37% 182.89 (21.19%)
7 000651 格力电器 2.12% 110.91 3584.65 2.26% 19.06 (17.18%)
8 601328 交通银行 1.90% 676.53 3206.76 2.03% 143.33 (21.19%)
9 002142 宁波银行 1.87% 97.57 3166.15 2.00% 新增
10 000001 平安银行 1.86% 238.92 3144.23 1.99% 新增
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 6.87% 210.25 8742.10 7.34% 17.53 (8.34%)
2 600036 招商银行 6.35% 240.23 8083.66 6.78% 20.05 (8.35%)
3 600900 长江电力 3.94% 220.68 5018.25 4.21% 18.41 (8.34%)
4 601166 兴业银行 3.69% 282.20 4698.66 3.94% 23.52 (8.33%)
5 600030 中信证券 2.59% 189.42 3299.70 2.77% 15.80 (8.34%)
6 000651 格力电器 2.34% 91.85 2978.73 2.50% 7.68 (8.36%)
7 601398 工商银行 2.33% 680.34 2959.47 2.48% 56.93 (8.37%)
8 600048 保利发展 1.97% 139.40 2509.26 2.11% 12.83 (9.20%)
9 601328 交通银行 1.94% 533.20 2463.40 2.07% 44.42 (8.33%)
10 000725 京东方A 1.87% 728.17 2381.12 2.00% 61.02 (8.38%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 7.10% 220.18 9291.50 7.60% -21.40 (-9.72%)
2 601318 中国平安 6.88% 192.72 8997.99 7.36% -18.71 (-9.71%)
3 601166 兴业银行 3.93% 258.68 5147.77 4.21% -25.18 (-9.73%)
4 600900 长江电力 3.57% 202.27 4676.47 3.82% -19.71 (-9.74%)
5 600030 中信证券 2.87% 173.62 3760.61 3.07% -17.60 (-10.13%)
6 601398 工商银行 2.27% 623.41 2973.66 2.43% -60.68 (-9.73%)
7 000651 格力电器 2.17% 84.17 2838.25 2.32% -8.16 (-9.69%)
8 000725 京东方A 2.01% 667.15 2628.57 2.15% 新增
9 000001 平安银行 1.98% 172.60 2585.59 2.11% -16.77 (-9.72%)
10 000002 万科A 1.90% 121.13 2483.12 2.03% -11.72 (-9.68%)
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 7.84% 241.58 11305.84 8.40% 74.90 (31.00%)
2 601318 中国平安 7.10% 211.43 10243.67 7.61% 65.55 (31.00%)
3 601166 兴业银行 4.07% 283.86 5867.43 4.36% 88.04 (31.02%)
4 600900 长江电力 3.39% 221.98 4883.54 3.63% 68.86 (31.02%)
5 600030 中信证券 2.77% 191.22 3996.41 2.97% 76.51 (40.01%)
6 601398 工商银行 2.26% 684.09 3263.10 2.43% 214.21 (31.31%)
7 000651 格力电器 2.07% 92.33 2982.30 2.22% 28.62 (31.00%)
8 000001 平安银行 2.02% 189.37 2912.56 2.16% 59.29 (31.31%)
9 601328 交通银行 1.90% 536.30 2740.51 2.04% 新增
10 000002 万科A 1.76% 132.85 2544.04 1.89% 41.19 (31.01%)
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