申万菱信沪深300价值指数C

(007800)公募股票型指数型
+添加自选
0.9710 0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-31]
1.0870
累计净值 [2023-03-31]
       
净值估算 [2023-03-31   ]
  • 最近一月：-0.54%
  • 最近一季：3.49%
  • 最近半年：6.88%
  • 今年以来：3.49%
  • 最近一年：-2.55%
  • 最近两年：-10.63%
  • 最近三年：16.63%
  • 成立以来：7.93%
  • 成立日期：2019-08-08
  • 基金经理：龚丽丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.12亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：申万
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2022-12-31 17.11 16.89 15.84 92.43% 92.53% 0.00 0.00% 0.00% 1.27 7.52% 7.42% 0.01 0.05% 0.05%
2022-09-30 12.88 12.72 11.92 92.44% 92.53% 0.00 0.00% 0.00% 0.94 7.42% 7.33% 0.02 0.14% 0.14%
2022-06-30 13.12 13.09 12.23 93.19% 93.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.88 6.72% 6.70% 0.01 0.09% 0.09%
2022-03-31 14.76 14.42 13.45 93.27% 91.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.90 6.26% 6.12% 0.40 2.77% 2.71%
2021-12-31 10.46 10.43 9.74 93.42% 0.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.69 6.79% 0.07% 0.01 0.07% 0.00%
2021-09-30 7.51 7.47 7.00 93.68% 93.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.50 6.66% 6.62% 0.02 0.28% 0.28%
2021-06-30 7.09 7.05 6.60 93.10% 0.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.47 6.64% 0.07% 0.02 0.26% 0.00%
2021-03-31 8.36 8.27 7.66 91.52% 91.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.53 6.37% 6.30% 0.17 2.11% 2.09%
2020-12-31 10.40 9.59 8.99 85.29% 86.44% 0.00 0.00% 0.00% 1.41 14.66% 13.52% 0.00 0.05% 0.04%
2020-09-30 8.24 8.21 7.67 92.98% 93.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.57 6.95% 6.93% 0.01 0.07% 0.07%
2020-06-30 9.74 9.67 9.02 92.56% 92.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.69 7.09% 7.04% 0.03 0.35% 0.35%
2020-03-31 9.39 9.35 8.73 93.02% 93.05% 0.00 0.00% 0.00% 0.63 6.74% 6.71% 0.02 0.24% 0.24%
2019-12-31 16.38 15.12 14.15 85.24% 86.37% 0.00 0.00% 0.00% 2.21 14.62% 13.50% 0.02 0.14% 0.13%
2019-09-30 23.13 23.08 21.27 91.95% 91.97% 0.00 0.00% 0.00% 1.79 7.77% 7.75% 0.06 0.28% 0.28%