申万菱信沪深300价值指数C

(007800)公募股票型指数型
+添加自选
1.1552 0.47%+0.0054
单位净值 [2026-03-12]
1.3921
累计净值 [2026-03-12]
1.1606 0.47%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.79%
  • 最近一季：2.47%
  • 最近半年：4.13%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：12.78%
  • 最近两年：14.95%
  • 最近三年：19.81%
  • 成立以来：15.52%
  • 成立日期：2019-08-08
  • 基金经理：王赟杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.19亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 8.19 8.15 7.66 93.49% 93.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.50 6.14% 6.11% 0.03 0.37% 0.37%
2025-06-30 19.01 18.68 17.56 92.23% 92.37% 0.00 0.00% 0.00% 1.43 7.67% 7.53% 0.02 0.10% 0.10%
2024-12-31 27.24 26.75 25.05 91.83% 91.97% 0.00 0.00% 0.00% 1.76 6.58% 6.47% 0.43 1.59% 1.56%
2024-06-30 22.30 22.11 20.75 92.97% 93.04% 0.00 0.00% 0.00% 1.54 6.98% 6.91% 0.01 0.05% 0.05%
2023-12-31 17.91 17.89 16.79 93.69% 93.70% 0.00 0.00% 0.00% 1.12 6.25% 6.24% 0.01 0.06% 0.06%
2023-06-30 9.80 9.78 9.17 93.59% 93.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.62 6.34% 6.33% 0.01 0.07% 0.07%
2022-12-31 17.11 16.89 15.84 92.43% 92.53% 0.00 0.00% 0.00% 1.27 7.52% 7.42% 0.01 0.05% 0.05%
2022-06-30 13.12 13.09 12.23 93.19% 93.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.88 6.72% 6.70% 0.01 0.09% 0.09%
2021-12-31 10.46 10.43 9.74 93.14% 93.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.71 6.79% 6.77% 0.01 0.07% 0.07%
2021-06-30 7.09 7.05 6.60 93.10% 93.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.47 6.64% 6.60% 0.02 0.26% 0.26%
2020-12-31 10.40 9.59 8.99 85.29% 86.44% 0.00 0.00% 0.00% 1.41 14.66% 13.52% 0.00 0.05% 0.04%
2020-06-30 9.74 9.67 9.02 92.56% 92.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.69 7.09% 7.04% 0.03 0.35% 0.35%
2019-12-31 16.38 15.12 14.15 85.24% 86.37% 0.00 0.00% 0.00% 2.21 14.62% 13.50% 0.02 0.14% 0.13%