工银泰和39个月定开债券A
(008027)公募债券型
1.0179
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-26]
1.1194
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：12.32%
- 成立日期：2020-07-08
- 基金经理：王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：129.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0179 | 1.1194 | 0.02% |
| 2024-04-25 | 1.0177 | 1.1192 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0177 | 1.1192 | 0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0176 | 1.1191 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0175 | 1.1190 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0173 | 1.1188 | 0.00% |
| 2024-04-18 | 1.0173 | 1.1188 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0172 | 1.1187 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.0171 | 1.1186 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0171 | 1.1186 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银泰和39个月定开债券A | 0.05% | 0.25% | 0.59% | 1.12% | 2.42% | 0.74% |
| 同类型排名 | 3786/4847 | 4179/4847 | 4478/4847 | 4053/4847 | 3299/4847 | 4168/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.53亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 75.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 75.50亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 75.50亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 75.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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王朔 上任时间：2020-07-08
王朔先生:硕士,2010年加入工银瑞信,现任宏观市场货币研究主管、基金经理。2013年11月11日起,担任工银货币市场基金基金经理;2014年1月27日起,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理。2016年12月23日起,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理;2019年2月26日至今,担任工银瑞信尊享短债债券型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-27 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-09-27 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二次分红公告 |
| 2023-09-27 | 关于限制工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金大额申购业务金额的公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-26 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |