中银恒优12个月持有期债券A
(008232)公募债券型- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：8.43%
- 最近三年：14.03%
- 成立以来：11.38%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：索丽娜 陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.0830 | 1.1116 | 0.16% |
| 2024-04-16 | 1.0813 | 1.1099 | -0.03% |
| 2024-04-15 | 1.0816 | 1.1102 | -0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0817 | 1.1103 | 0.12% |
| 2024-04-11 | 1.0804 | 1.1090 | 0.06% |
| 2024-04-10 | 1.0797 | 1.1083 | -0.02% |
| 2024-04-09 | 1.0799 | 1.1085 | 0.11% |
| 2024-04-08 | 1.0787 | 1.1073 | 0.03% |
| 2024-04-03 | 1.0784 | 1.1070 | 0.10% |
| 2024-04-02 | 1.0773 | 1.1059 | 0.04% |
更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银恒优12个月持有期债券A | 0.13% | 0.75% | 2.04% | 3.01% | 4.46% | 2.19% |
| 同类型排名 | 1935/3841 | 546/3841 | 540/3841 | 576/3841 | 822/3841 | 414/3841 |
| 上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
| 深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
| 沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
| 股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
| 混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
| 债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
| FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
| QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
| 另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
| ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.75亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.79亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.80亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.67亿份 | 未公布 |
索丽娜 上任时间：2020-04-29
索丽娜女士:中国,管理学博士。曾任中国银行司库投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、固定收益基金经理助理。2019年2月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2019年2月至2019年12月任中银理财14天债券基金基金经理。2019年2月至今任中银理财30天债券基金基金经理,2019年2月至今任中银理财90天债券基金基金经理。2019年8月至今任中银丰和基金基金经理。2019年12月30日担任中银添瑞6个月定期 展开∨ 收起∧
陈玮 上任时间：2021-02-25
陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年1 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-14 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-14 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金（中银恒优12个月持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-14 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2023-12-13 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金（中银恒优12个月持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-20 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |