中银恒优12个月持有期债券A
(008232)公募债券型- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：8.16%
- 最近三年：14.42%
- 成立以来：11.36%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：索丽娜 陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0828 | 1.1114 | 0.09% |
| 2024-04-29 | 1.0818 | 1.1104 | -0.18% |
| 2024-04-26 | 1.0837 | 1.1123 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.0846 | 1.1132 | -0.05% |
| 2024-04-24 | 1.0851 | 1.1137 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 1.0860 | 1.1146 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0852 | 1.1138 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0849 | 1.1135 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0844 | 1.1130 | 0.13% |
| 2024-04-17 | 1.0830 | 1.1116 | 0.16% |
更新日期：2024-04-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银恒优12个月持有期债券A | -0.11% | 0.87% | 1.87% | 3.44% | 4.51% | 2.42% |
| 同类型排名 | 4009/5325 | 623/5325 | 915/5325 | 577/5325 | 923/5325 | 487/5325 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.75亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.79亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.80亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.67亿份 | 未公布 |
索丽娜 上任时间：2020-04-29
索丽娜女士:中国,管理学博士。曾任中国银行司库投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、固定收益基金经理助理。2019年2月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2019年2月至2019年12月任中银理财14天债券基金基金经理。2019年2月至今任中银理财30天债券基金基金经理,2019年2月至今任中银理财90天债券基金基金经理。2019年8月至今任中银丰和基金基金经理。2019年12月30日担任中银添瑞6个月定期 展开∨ 收起∧
陈玮 上任时间：2021-02-25
陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年1 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-14 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-14 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金（中银恒优12个月持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-14 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2023-12-13 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金（中银恒优12个月持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-20 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |