中银恒优12个月持有期债券A
(008232)公募债券型
1.0828
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.1114
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.62%
- 最近一季:1.79%
- 最近半年:3.27%
- 今年以来:2.33%
- 最近一年:4.14%
- 最近两年:8.16%
- 最近三年:14.42%
- 成立以来:11.36%
- 成立日期:2020-04-29
- 基金经理:索丽娜 陈玮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.75亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |