中银恒优12个月持有期债券A

(008232)公募债券型
+添加自选
1.1652 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.1938
累计净值 [2026-03-06]
1.1655 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：3.09%
  • 最近两年：8.53%
  • 最近三年：13.41%
  • 成立以来：16.52%
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金经理：陈玮,武苇杭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.90亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据