中银恒优12个月持有期债券A

(008232)公募债券型
+添加自选
1.1703 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1989
累计净值 [2026-04-22]
1.1709 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.47%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：3.81%
  • 最近两年：7.84%
  • 最近三年：12.96%
  • 成立以来：20.36%
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金经理：陈玮,武苇杭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.90亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据