中银恒优12个月持有期债券A
(008232)公募债券型
1.1652
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1938
累计净值 [2026-03-10]
1.1654
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：8.54%
- 最近三年：13.39%
- 成立以来：16.52%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：陈玮,武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-05-18 |