中银恒优12个月持有期债券A
(008232)公募债券型
1.0818
-0.18%-0.0019
单位净值 [2024-04-29]
1.1104
累计净值 [2024-04-29]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：14.32%
- 成立以来：11.26%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：索丽娜 陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028600 | 2022-05-18 |