中银恒优12个月持有期债券A
(008232)公募债券型
1.1735
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.2021
累计净值 [2026-06-05]
1.1731
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：12.15%
- 成立以来：20.69%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：陈玮,武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-05-18 |