中银恒优12个月持有期债券A
(008232)公募债券型
1.0818
-0.18%-0.0019
单位净值 [2024-04-29]
1.1104
累计净值 [2024-04-29]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：14.32%
- 成立以来：11.26%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：索丽娜 陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-14 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-14 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金（中银恒优12个月持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-14 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2023-12-13 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金（中银恒优12个月持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-20 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |