国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式

(008289)公募债券型
+添加自选
1.0085 0.21%+0.0024
单位净值 [2026-04-17]
1.1505
累计净值 [2026-04-17]
1.0106 0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.63%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：1.26%
  • 最近一年：2.02%
  • 最近两年：5.61%
  • 最近三年：9.89%
  • 成立以来：15.79%
  • 成立日期：2020-04-26
  • 基金经理：金天成,陶尹斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据