国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式

(008289)公募债券型
+添加自选
1.0443 0.11%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.1443
累计净值 [2026-03-06]
1.0454 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：2.06%
  • 最近两年：0.00%
  • 最近三年：-0.20%
  • 成立以来：4.43%
  • 成立日期：2020-04-26
  • 基金经理：金天成,陶尹斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
发表日期 标题
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2024-06-01 国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
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