国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式
(008289)公募债券型
1.0131
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1551
累计净值 [2026-06-05]
1.0132
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：9.60%
- 成立以来：16.32%
- 成立日期：2020-04-26
- 基金经理：金天成,陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |