国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式

(008289)公募债券型
+添加自选
1.0131 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1551
累计净值 [2026-06-05]
1.0132 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：1.18%
  • 最近半年：1.95%
  • 今年以来：1.73%
  • 最近一年：2.19%
  • 最近两年：5.51%
  • 最近三年：9.60%
  • 成立以来：16.32%
  • 成立日期：2020-04-26
  • 基金经理：金天成,陶尹斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：18.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据