国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式
(008289)公募债券型
1.0443
0.11%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.1443
累计净值 [2026-03-06]
1.0454
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-0.20%
- 成立以来：4.43%
- 成立日期：2020-04-26
- 基金经理：金天成,陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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