宏利添盈两年定开债券A

(008329)公募债券型
+添加自选
1.0019 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0719
累计净值 [2026-04-22]
1.0020 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.67%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：4.20%
  • 最近三年：6.99%
  • 成立以来：7.41%
  • 成立日期：2023-02-15
  • 基金经理：李宇璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：96.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据