宏利添盈两年定开债券A
(008329)公募债券型
1.0054
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0704
累计净值 [2026-03-10]
1.0054
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：-0.10%
- 最近三年：0.41%
- 成立以来：0.54%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-10 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-30 | 宏利基金管理有限公司基金净值表20240630 |
| 2024-06-18 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-20 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-10 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-30 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-07 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-03-07 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-11 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-18 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |