宏利添盈两年定开债券A
(008329)公募债券型
1.0040
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0640
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.57%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 96.96 | 80.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.84 | 99.85% | 99.88% | 0.12 | 0.15% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 98.21 | 80.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.84 | 98.30% | 98.60% | 1.37 | 1.70% | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 131.63 | 80.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 129.72 | 97.64% | 98.55% | 1.90 | 2.36% | 1.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 132.67 | 80.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 131.32 | 98.34% | 98.99% | 1.34 | 1.66% | 1.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 132.27 | 80.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 130.69 | 98.02% | 98.80% | 1.58 | 1.97% | 1.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |