宏利添盈两年定开债券A

(008329)公募债券型
+添加自选
1.0042 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0742
累计净值 [2026-06-05]
1.0043 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：4.11%
  • 最近三年：6.92%
  • 成立以来：7.66%
  • 成立日期：2023-02-15
  • 基金经理：李宇璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：102.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据