宏利添盈两年定开债券A
(008329)公募债券型
1.0054
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0704
累计净值 [2026-03-09]
1.0055
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：0.37%
- 最近两年：-0.10%
- 最近三年：0.45%
- 成立以来：0.54%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-08-14 |
| 2 | 0.00 | 2025-05-14 |
| 3 | 0.01 | 2025-02-13 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-17 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-11 |
| 7 | 0.01 | 2024-01-12 |
| 8 | 0.01 | 2023-10-19 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-20 |