宏利添盈两年定开债券A
(008329)公募债券型
1.0042
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0742
累计净值 [2026-06-05]
1.0043
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：6.92%
- 成立以来：7.66%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：102.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-13 |
| 2 | 0.01 | 2025-11-13 |
| 3 | 0.00 | 2025-08-14 |
| 4 | 0.00 | 2025-05-14 |
| 5 | 0.01 | 2025-02-13 |
| 6 | 0.01 | 2024-10-17 |
| 7 | 0.01 | 2024-07-11 |
| 8 | 0.01 | 2024-04-11 |
| 9 | 0.01 | 2024-01-12 |
| 10 | 0.01 | 2023-10-19 |
| 11 | 0.01 | 2023-06-20 |