方正富邦恒利纯债A
(008394)公募债券型
1.0577
0.00%+0.0237
单位净值 [2026-06-05]
1.1822
累计净值 [2026-06-05]
1.0577
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：19.01%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0577 | 1.1822 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0577 | 1.1822 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0789 | 1.1819 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0789 | 1.1819 | +0.04% |
| 2026-06-01 | 1.0785 | 1.1815 | +0.09% |
| 2026-05-29 | 1.0775 | 1.1805 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0771 | 1.1801 | +0.07% |
| 2026-05-27 | 1.0763 | 1.1793 | +0.12% |
| 2026-05-26 | 1.0750 | 1.1780 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0745 | 1.1775 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦恒利纯债A | 0.16% | 0.85% | 1.74% | 2.57% | 2.37% | 2.51% |
| 同类型排名 | 2808/7919 | 2732/7919 | 2625/7919 | 2599/7919 | 2501/7919 | 2574/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴佩珊 上任时间：2024-08-12
吴佩珊女士:中国国籍,硕士研究生。硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年8月12日起担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦货币市 展开∨ 收起∧