方正富邦恒利纯债A

(008394)公募债券型
+添加自选
1.0729 0.14%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.1759
累计净值 [2026-04-22]
1.0744 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.17%
  • 最近一季：1.63%
  • 最近半年：2.25%
  • 今年以来：1.91%
  • 最近一年：2.09%
  • 最近两年：5.79%
  • 最近三年：10.91%
  • 成立以来：18.32%
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金经理：吴佩珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据