方正富邦恒利纯债A
(008394)公募债券型
1.0600
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.1630
累计净值 [2026-03-10]
1.0603
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：-3.02%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：-2.31%
- 最近两年：0.40%
- 最近三年：3.84%
- 成立以来：6.00%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-05 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-06-19 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-05-24 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2024-05-24 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金（方正富邦恒利A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-05-24 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-04-22 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-07 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金（方正富邦恒利A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-02-07 | 关于方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2024-02-07 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-02-06 | 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-01-22 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-06 | 方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-01-05 | 方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-01-04 | 方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2023-10-25 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |