方正富邦恒利纯债A

(008394)公募债券型
+添加自选
1.0597 -0.11%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.1627
累计净值 [2026-03-09]
1.0585 -0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：-3.14%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：-2.39%
  • 最近两年：0.37%
  • 最近三年：3.83%
  • 成立以来：5.97%
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金经理：吴佩珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据