方正富邦恒利纯债A
(008394)公募债券型
1.0609
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1639
累计净值 [2026-03-06]
1.0611
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：-3.23%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：-2.49%
- 最近两年：0.47%
- 最近三年：4.01%
- 成立以来：6.09%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金