方正富邦恒利纯债A
(008394)公募债券型
1.0597
-0.11%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.1627
累计净值 [2026-03-09]
1.0585
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：-3.14%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：-2.39%
- 最近两年：0.37%
- 最近三年：3.83%
- 成立以来：5.97%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-15 |
| 4 | 0.01 | 2022-08-18 |
| 5 | 0.02 | 2022-01-17 |