国寿安保泰瑞纯债一年定开债
(008503)公募债券型
1.0247
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2755
累计净值 [2026-06-05]
1.0251
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：12.54%
- 成立以来：30.59%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：88.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0247 | 1.2755 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0243 | 1.2751 | +0.11% |
| 2026-05-25 | 1.0232 | 1.2740 | +0.02% |
| 2026-05-22 | 1.0230 | 1.2738 | +0.12% |
| 2026-05-15 | 1.0218 | 1.2726 | -0.02% |
| 2026-05-08 | 1.0220 | 1.2728 | +0.04% |
| 2026-05-06 | 1.0216 | 1.2724 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 1.0216 | 1.2724 | +0.01% |
| 2026-04-24 | 1.0215 | 1.2723 | +0.08% |
| 2026-04-17 | 1.0207 | 1.2715 | +0.27% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 0.04% | 0.30% | 1.26% | 2.45% | 3.27% | 2.14% |
| 同类型排名 | 1607/7919 | 4812/7919 | 935/7919 | 1306/7919 | 1421/7919 | 1137/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陶尹斌 上任时间：2019-12-26
陶尹斌先生:硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理,2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年8月起任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任国寿安保尊 展开∨ 收起∧