国寿安保泰瑞纯债一年定开债
(008503)公募债券型
1.0207
0.27%+0.0036
单位净值 [2026-04-17]
1.2715
累计净值 [2026-04-17]
1.0235
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：13.25%
- 成立以来：30.08%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：91.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0207 | 1.2715 | +0.27% |
| 2026-04-10 | 1.0179 | 1.2687 | +0.45% |
| 2026-04-03 | 1.0133 | 1.2641 | +0.08% |
| 2026-03-27 | 1.0125 | 1.2633 | +0.35% |
| 2026-03-20 | 1.0090 | 1.2598 | -0.19% |
| 2026-03-13 | 1.0109 | 1.2617 | -0.15% |
| 2026-03-06 | 1.0124 | 1.2632 | +0.05% |
| 2026-02-27 | 1.0119 | 1.2627 | -0.01% |
| 2026-02-13 | 1.0120 | 1.2628 | +0.25% |
| 2026-02-06 | 1.0095 | 1.2603 | +0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 0.27% | 0.97% | 1.51% | 2.40% | 3.32% | 1.74% |
| 同类型排名 | 1550/7863 | 775/7863 | 391/7863 | 977/7863 | 1475/7863 | 979/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陶尹斌 上任时间：2019-12-26
陶尹斌先生:硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理,2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年8月起任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任国寿安保尊 展开∨ 收起∧