工银开元利率债债券A
(008539)公募债券型
1.0820
-0.10%-0.0012
单位净值 [2026-06-05]
1.1920
累计净值 [2026-06-05]
1.0809
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：10.17%
- 成立以来：20.16%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0820 | 1.1920 | -0.10% |
| 2026-06-04 | 1.0831 | 1.1931 | +0.08% |
| 2026-06-03 | 1.0822 | 1.1922 | -0.07% |
| 2026-06-02 | 1.0830 | 1.1930 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0831 | 1.1931 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0823 | 1.1923 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0820 | 1.1920 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0818 | 1.1918 | +0.15% |
| 2026-05-26 | 1.0802 | 1.1902 | +0.12% |
| 2026-05-25 | 1.0789 | 1.1889 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银开元利率债债券A | -0.03% | 0.58% | 1.15% | 2.00% | 1.30% | 1.79% |
| 同类型排名 | 225/7919 | 493/7919 | 539/7919 | 1719/7919 | 4729/7919 | 1314/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵建 上任时间：2024-08-21
赵建先生:中国国籍,硕士研究生,曾任泰康资产管理有限责任公司交易员;2011年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日至今,担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至今,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年6月20日至今,担任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧