工银开元利率债债券A

(008539)公募债券型
+添加自选
1.0820 -0.10%-0.0012
单位净值 [2026-06-05]
1.1920
累计净值 [2026-06-05]
1.0809 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.58%
  • 最近一季：1.15%
  • 最近半年：2.00%
  • 今年以来：1.79%
  • 最近一年：1.30%
  • 最近两年：6.81%
  • 最近三年：10.17%
  • 成立以来：20.16%
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金经理：赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据