工银开元利率债债券A

(008539)公募债券型
+添加自选
1.0695 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1795
累计净值 [2026-03-06]
1.0693 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：-2.23%
  • 最近两年：2.00%
  • 最近三年：4.92%
  • 成立以来：6.95%
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金经理：赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：28.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据