工银开元利率债债券A

(008539)公募债券型
+添加自选
1.0680 -0.14%-0.0015
单位净值 [2026-03-09]
1.1780
累计净值 [2026-03-09]
1.0665 -0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：-1.93%
  • 最近两年：1.93%
  • 最近三年：4.73%
  • 成立以来：6.80%
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金经理：赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：28.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
发表日期 标题
2024-07-18 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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2024-06-28 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-04-22 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-29 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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2023-10-25 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
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2023-08-30 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-04-21 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-21 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告