工银开元利率债债券A
(008539)公募债券型
1.0797
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.1897
累计净值 [2026-06-12]
1.0807
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：9.81%
- 成立以来：19.90%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-30 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-17 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 5 | 0.01 | 2022-11-25 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 8 | 0.02 | 2021-10-19 |
| 9 | 0.01 | 2021-03-23 |