工银开元利率债债券A
(008539)公募债券型
1.0797
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.1897
累计净值 [2026-06-12]
1.0807
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：9.81%
- 成立以来：19.90%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细