中航瑞智纯债A
(008569)公募债券型
1.1198
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1198
累计净值 [2026-04-22]
1.1216
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：10.87%
- 成立以来：11.98%
- 成立日期：2022-08-18
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||