中航瑞智纯债A
(008569)公募债券型
1.1104
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1104
累计净值 [2026-03-10]
1.1105
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：0.51%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：10.49%
- 成立以来：11.04%
- 成立日期：2022-08-18
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细