中航瑞智纯债A
(008569)公募债券型
1.1134
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.1134
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：8.49%
- 最近三年：11.21%
- 成立以来：11.34%
- 成立日期：2022-08-18
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.40 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.39 | 99.77% | 99.78% | 0.01 | 0.23% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.37 | 2.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 99.32% | 99.34% | 0.01 | 0.59% | 0.57% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.09 | 96.99% | 96.99% | 0.06 | 2.91% | 2.91% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 98.29% | 98.30% | 0.04 | 1.70% | 1.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.56 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.55 | 99.46% | 99.56% | 0.01 | 0.51% | 0.41% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.94 | 96.06% | 96.07% | 0.08 | 3.84% | 3.83% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |