中航瑞智纯债A
(008569)公募债券型
1.1103
-0.22%-0.0024
单位净值 [2026-03-09]
1.1103
累计净值 [2026-03-09]
1.1079
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：10.54%
- 成立以来：11.03%
- 成立日期：2022-08-18
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-01 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2024-06-26 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-02-05 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-18 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-18 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-09 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2023-07-20 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |