中航瑞智纯债A
(008569)公募债券型
1.1127
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.1127
累计净值 [2026-03-06]
1.1123
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：10.84%
- 成立以来：11.27%
- 成立日期：2022-08-18
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||