方正富邦禾利39个月定开债A
(008669)公募债券型
1.0821
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-17]
1.1741
累计净值 [2026-04-17]
1.0827
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：18.25%
- 成立日期：2020-09-25
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：130.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||