方正富邦禾利39个月定开债A
(008669)公募债券型
1.0862
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1782
累计净值 [2026-06-05]
1.0869
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：8.28%
- 成立以来：18.70%
- 成立日期：2020-09-25
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：128.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-10 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-05 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-09 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-11 |
| 6 | 0.03 | 2021-10-25 |