方正富邦禾利39个月定开债A
(008669)公募债券型
1.0598
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1198
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.62%
- 最近半年:1.20%
- 今年以来:0.78%
- 最近一年:2.87%
- 最近两年:6.55%
- 最近三年:10.19%
- 成立以来:12.39%
- 成立日期:2020-09-25
- 基金经理:王靖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:75.23亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:79.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:方正富邦
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