方正富邦禾利39个月定开债A
(008669)公募债券型
1.0786
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.1706
累计净值 [2026-03-06]
1.0792
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：2.17%
- 最近三年：3.73%
- 成立以来：7.86%
- 成立日期：2020-09-25
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：130.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-05-24 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2024-05-24 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金（方正富邦禾利39个月定开A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-05-24 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-04-22 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-06 | 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2023-12-22 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2023-12-22 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告 |
| 2023-10-25 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-26 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2023-05-26 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |