方正富邦禾利39个月定开债A

(008669)公募债券型
+添加自选
1.0786 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.1706
累计净值 [2026-03-06]
1.0792 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：0.85%
  • 最近两年：2.17%
  • 最近三年：3.73%
  • 成立以来：7.86%
  • 成立日期：2020-09-25
  • 基金经理：吴佩珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：75.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：130.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据