方正富邦禾利39个月定开债A

(008669)公募债券型
+添加自选
1.0867 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1787
累计净值 [2026-06-12]
1.0872 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：2.82%
  • 最近两年：5.37%
  • 最近三年：8.26%
  • 成立以来：18.75%
  • 成立日期：2020-09-25
  • 基金经理：吴佩珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：75.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：128.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据