民生加银瑞夏一年定开债券发起式
(008756)公募债券型
1.1064
0.35%+0.0040
单位净值 [2026-04-22]
1.1369
累计净值 [2026-04-22]
1.1103
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.23%
- 最近一季：2.82%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：3.72%
- 最近一年：-2.30%
- 最近两年：1.93%
- 最近三年：6.45%
- 成立以来：13.91%
- 成立日期：2020-04-23
- 基金经理：付裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1064 | 1.1369 | +0.35% |
| 2026-04-21 | 1.1025 | 1.1330 | +0.20% |
| 2026-04-20 | 1.1003 | 1.1308 | +0.15% |
| 2026-04-17 | 1.0986 | 1.1291 | +0.33% |
| 2026-04-16 | 1.0950 | 1.1255 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0947 | 1.1252 | +0.09% |
| 2026-04-14 | 1.0937 | 1.1242 | +0.20% |
| 2026-04-13 | 1.0915 | 1.1220 | +0.38% |
| 2026-04-10 | 1.0874 | 1.1179 | +0.18% |
| 2026-04-09 | 1.0855 | 1.1160 | +0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.07% | 3.23% | 2.82% | 2.21% | -2.30% | 3.72% |
| 同类型排名 | 297/7863 | 241/7863 | 60/7863 | 1431/7863 | 6461/7863 | 343/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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付裕 上任时间：2023-04-26
付裕女士:中国国籍,硕士研究生学历、硕士学位。对外经济贸易大学金融学硕士,自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,任2022年9月15日担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日担任民生加银瑞夏一年定期开放债券 展开∨ 收起∧